天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津市西青区张家窝中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

天津市西青区张家窝中学，内设5个职能科室,教务处、德育处、总务处、党务人事办公室、校工会。

第二部分  天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算收入总计76838697.09元，与2017年决算相比增加5194574.28元，其中：财政拨款收入72324572.83元，占94.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算支出总计76838697.09元，与2017年决算相比增加5194574.28元，其中：基本支出73230195.11元，占95.30%；项目支出3049193.00元，占3.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计76279388.11元，与2017年决算相比增加12442177.56元，具体情况如下：

1、“教育支出”-“普通教育”76279388.11元，其中：“初中教育”56550811.12元，主要用于：初中生均经费支出，初中校舍维修改造，初中教育设施维修改善；“高中教育”19728576.99元，主要用于：高中生均经费支出，高中校舍维修改造，高中教育设施维修改善。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计73230195.11元，与2017年决算相比增加9408106.06元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 60405811.40元，其中：

“基本工资” 10844103.05元，主要用于：在职人员工资；

“津贴补贴”5660836.30元，主要用于：在职人员津贴补贴；

“奖金”4614699.00元，主要用于：在职人员奖金；

“绩效工资”12564074.00元，主要用于：在职人员绩效工资；

“机关事业单位基本养老保险缴费”6178089.35元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”2391587.48元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出；

“职工基本医疗保险缴费”2481082.85元，主要用于：在职人员基本基本医疗保险缴费支出；

“其他社会保障缴费”297397.57元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费支出；

“住房公积金”3690224.00元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出；

“其他工资福利支出”11683717.80元，主要用于：在职人员补充公积金、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”2857158.80元，其中：

“退休费”768791.80元，主要用于：退休人员取暖补贴等；

“抚恤金”30866.00元，主要用于：退休死亡教师家属一次性抚恤金；

“生活补助”55905.00元，主要用于：遗属补助；

“医疗费补助”267720.00元，主要用于：在职及退休职工补充医疗费；

“其他对个人和家庭补助”1733876.00元，主要用于：在职职工上下班家童补助、通讯补助、退休人员慰问金等。

3、“商品和服务支出”8827958.92元，其中：

 “办公费” 937540.00元，主要用于：购买日常办公用品。书报杂志；

“手续费”1577.91元，主要用于：各类手续费；

“水费”161191.23 元，主要用于：水费；

“电费”296969.05 元，主要用于：电费；

“邮电费”15996.16元，主要用于：邮寄费；

“取暖费”4600000.00元，主要用于：集中供暖采暖费；

“维修(护)费” 766475.78 元，主要用于：校园及教学设备维修维护；

“培训费” 71968.30 元，主要用于：在职人员培训的支出；

“劳务费” 496039.40元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；

“工会经费”592300.00 元，主要用于：预算安排的工会经费；

“福利费” 16035.90元，主要用于：退休人员、生活困难人员的慰问；

“其他交通费” 29465.68元，主要用于：公务交通补贴、租车费用等；

 “其他商品服务支出” 842399.51元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；

4、“资本性支出”1139265.99元，其中：

“办公设备购置” 349778.00元，主要用于：购置办公家具和办公设备；

“专用设备购置” 577024.00元，主要用于：购置教学专用设备；

“信息网络及软件购置更新”25392.00元,主要用于:购置系统软件。

“其他资本性支出”187071.99元，主要用于：图书购置等；

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市西青区张家窝中学2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区张家窝中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津市西青区张家窝中学 2018年政府采购支出总额2695175.00元，其中：政府采购货物支出398651.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2296524.00元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市西青区张家窝中学2018年度实行绩效目标管理的项目2个，高中免学费项目，涉及金额1326800.00元;社会化物业服务项目，涉及金额2340000.00元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

天津市西青区张家窝中学2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2018年度，天津市西青区张家窝中学教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括高中助学金；高中免学费项目；随迁子女专项经费。

1、     “高中助学金”210000.00元，用于帮扶高中贫困学生及品学兼优学生。

2、     “2018年中小学课后服务工作专项经费”473700.00元，用于中小学课后托管服务经费。

3、     “进城务工农民工随迁子女接受义务教育经费”1059500.00元，用于进城务工农民工随迁子女较多的学校补充公用经费、改善教学条件等支出。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。